NFS-e

MANUAL NFSE

Atualmente o instalador do SESIAG 7 já contém integrado a opção de implantação da NFSe. Com isto basta executá-lo, e escolher a opção que está indicada na imagem abaixo:

Feito isto, como mostra na imagem a baixo, é criado dentro da pasta SE uma subpasta chamada NFSE, nela contendo os arquivos necessários para o correto funcionamento da mesma. Dentre eles, está o registraDLLNFSe.bat, arquivo este que deve ser executado obrigatoriamente.

Vamos então para a configuração nos DADOS DA EMPRESA. Ao entrar, clique F7, e vá a aba módulos, logo após, o campo Nfe-s (NF Serv Eletr) deve ser preenchido com a opção P; que é indicativa de Produção. O campo Cód Serv Padrão não necessariamente deve ser preenchido, quando este for informado, trará a vantagem de no momento da criação de uma NFSe, o campo serviço já virá preenchido com o mesmo número informado nos dados da empresa para o código padrão de serviço, como mostra a imagem a baixo:

Em Configuração do INI, iremos por partes, primeiramente campos como Certificado Digital, Chave da DLL, e o modelo WEBISS (para Formiga e região); devem ser preenchidos obrigatoriamente. Outros.: 1-Tipo Visualização : NAVEGADOR (abrirá o Internet Explorer para demonstração da NFSe), ou, WEBBROWSER trará a nota para a tela com uma janela feita pelo SESIAG7. 2-Informar Trib. ISS – Quando SIM, a tributação de ISS segue a informada pelo sistema, e quando NÃO, pega a tributação de ISS imposta pelo município. Obs.: opção disponível para alguns clientes somente, por necessidade. 3-XML para Cliente : se existe a necessidade de envio de XML das NFSE para os clientes em forma de XML. 4-Chamar Navegador : Caso marcado SIM, o sistema trará à tela o navegador com a nota referida, sem o pedido de confirmação para visualização ou não; caso marcado NÃO, aparecerá na tela uma mensagem pedindo confirmação de visualização da mesma. 5-Transmitir somente em sequência: Quando SIM, o sistema não permite o envio de outro XML até que o anterior seja enviado, e quanto ao NÃO, ele permite o envio sim fora da ordem de envio. 6-Cancelar NFSe com paridade: Têm o mesmo sentido da opção anterior, não deixar o envio caso o último XML não seja enviado, para este bloqueio, marcar a opção SIM. 7-Ao gerar nota, Imprimir? : o sistema dá as alternativas de imprimir também o Recibo Provisório de Serviço (RPS), o detalhamento da nota em questão, ou nenhum deles, mostrando somente a NFSe. 8-Visualizar RPS/Detalhamento: esta opção está diretamente ligada a anterior, irá imprimir ou visualizar na tela a escolha de demonstração do RPS ou do detalhamento, marcado na opção anterior. 9-Envia XML (Servidor): Autoriza o envio de XMLs pela empresa, ao servidor responsável pela recepção das NFSe da região. 10-Visualizar NFSe: Esta opção está ligada indiretamente à de número 1, caso ela esteja marcada SIM, a primeira entrará em funcionamento, caso não, somente será possível consultar a nota, autorizando-a. Sem nenhuma visualização.

Então chega-se no momento de cadastro do produto/serviço. Temos como campos importantes a DESCRIÇÃO que deve seguir uma lógica ao serviço que será prestado; o TIPO PRODUTO hoje obrigatoriamente devendo ser preenchido com o tipo “S”; o COD LST (SERVIÇO) é o código indicativo em que se identifica o serviço na Receita Federal (tipo NCM); o CNAE( classificação nacional de atividades econômicas) aplicada a todos os agentes econômicos que estão engajados na produção de bens e serviços, podendo compreender estabelecimentos de empresas privadas ou públicas, estabelecimentos agrícolas, organismos públicos e privados, instituições sem fins lucrativos e agentes autônomos(pessoa física). A TRIBUTAÇÃO LST (ISSQN) está detalhada no nosso sistema como mostra a segunda imagem a baixo. COD LST, CNAE e TRIBUTAÇÃO LST são dados que devem ser fornecidos pela empresa ou contador responsável.

No cadastro de clientes temos como campos que influenciam à emissão de NFSe,o COD. ESTADO/ALIQ devendo ser preenchido com o estado do cliente, e, ao escolher este estado, observar caso esse tenha tributação de ISS, caso sim, preencher no cadastro do estado o campo referente a alíquota de ISS; RETENÇÃO ISS é a indicativa de retenção de ISS pelo cliente, SIM ou NÃO a retêm. Também considera-se importante o campo localizado na aba F6, email, nele quando preenchido será utilizada a rotina de envio de XML para o cliente em questão.

Em seguida temos a tela de criação de uma NFSe, os campos são os seguintes: 1- Tipo Movimento : nele se busca o tipo de movimentação que irá se referir ao tipo serviço e ao estado referente ao destinatário. 2-Cliente : Cliente para qual será prestado o serviço. 3-Município da Prestação de Serviço : caso o serviço seja prestado em município distinto do que se encontra o cliente para tal nfse. Caso contrário não se faz necessário o preenchimento do mesmo. 4-Tipo de Documento : Este campo se preenche com a intenção da nota em questão ser origem de algum título no caixa, se irá gerar boleto ou não, dentre outras configurações básicas. 5-Condição Pagamento : esta opção está diretamente ligada a dois fatores, primeiro a necessidade do tomador do serviço, e segundo se tais notas devem ir para a contabilidade seguindo à prazo a contas contábeis de clientes, e à vista para a conta caixa (sem identificação do cliente; geralmente não utilizada). 6-Alíquota ISS : quando preenchido no cadastro de ESTADO a alíquota de ISS, esta cairá automaticamente neste campo, não impossibilitando a alteração do mesmo caso haja necessidade.

Tela de inserção do Serviço que será prestado. Campos; Serviço (F8): Campo para escolha do serviço que será prestado (filtrando somente os de tipo “s”). Filial (F8): Campo utilizado por empresas específicas(como Prumo Engenharia), feito para contabilizar por filiais(no caso da Prumo por obras) o serviço que está sendo prestado. Gravar: Gravar a nota no banco de dados.