Boleto Bancário

Cedente

Para cadastrar o Cedente vá ate a aba do SESIAG7: Faturamento/Cedentes(Boletos).

• Identificação do Cedente: É a sua própria empresa
  
• Dados Bancários do Cedente: O banco que passas as informações
  
• Nosso Numero: É o numero da boleta para o banco
  
  

 

Dados da Empresa

Após cadastrar o cedente, é preciso configurar nos dados da empresa o “Cedente Principal” e escolher a opção de “layout” para a impressão dos boletos. Utilitários/Dados Empresa
- Multa após o Venc: Porcentagem de multa que será cobrado após o vencimento.
- Considerar Boleto Enviado (e-mail), como impresso: em manutenção de boleto tem o campo “Enviado Por E-mail”, se esta opção for marcada a rotina irá colocar um “S” para mostrar que foi enviado por e-mail.
- Nro dias p/ Enviar o boleto (e-mail): A boleta será enviada após a quantidade de dias informada neste campo.





 

Cadastro de Cliente

Na aba Cobrança(F5) tem que preencher o tipo de documento para manutenção do boleto. Para que os boletos sejam enviados para o e-mail PDF Cobrança tem que estar como ‘S’ e e-mail tem que estar preenchido corretamente.

Manutenção do Boleto

O boleto pode ser incluído manual sem precisar de fazer nota fiscal. O tipo de documento tem que ser referente ao cedente.

Impressão de Boleto

Na impressão do boleto é preciso colocar o numero da duplicata que foi colocado na hora de inserir o boleto e a data da duplicata também. Em seguida você pode escolher o layout ou o cedente que preferir. Lembrando que o Layout de Impressão e o Cedente será puxado automático o que foi informado nos Dados da Empresa, mais nada impede de modifica-lo.

Para reimprimir algum boleto marque a opção de reimpressão ‘sim’. E para que seja enviado para o e-mail deve-se utilizar o botão “Enviar Email”.

Cancelamento de Boleto

Para cancelar um boleto é preciso deleta-lo, caso seja gerado o contas a receber, lembrar de deletar também.