Mudanças entre as edições de "Arquivo de Remessa"

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Cada banco e carteira habilitada junto ao mesmo cedente, possui o seu layout definido. O cliente da S.E. Sistemas <br>
 
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deve conversar seu Gerente ou com a área de cobrança para se informar sobre qual é o seu layout habilitado junto ao seu Banco. <br>
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do tipo "registrada", salvo, se o próprio Banco for imprimir a sua cobrança.
 
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* [[Boleto Bancário - Informações]]
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===== Arquivos homologados para os seguintes Bancos e Carteiras =====
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* Banco Bradesco S.A. (237)
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** Carteira: '''09''' - Com registro.
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* Banco Itaú S.A. (341)
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** Carteira: '''109''' - Direta Eletrônica Sem Emissão - Simples.
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* Banco Santander S.A. (33)
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** Carteira: '''ECR''' - Cobrança Simples com Registro.
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** Carteira: '''COBR - Nova''' - Combrança Simples - Rápida com Registro.
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'''Obs:''' Para solicitar uma nova carteira que não esteja na lista acima, favor entrar em contato com a equipe de desenvolvimento da S.E. Sistemas através do e-mail: desenvolvimento@sesistemas.com.br
  
 
== Gerar Arquivo de Remessa ==
 
== Gerar Arquivo de Remessa ==
  
 
* '''1º Passo:''' No cadastro de [[Documento]] (Aba Cadastro '''>>''' Tabelas '''>>''' Documento), deve haver um documento cadastrado informando o cedente que possui uma carteira registrada.
 
* '''1º Passo:''' No cadastro de [[Documento]] (Aba Cadastro '''>>''' Tabelas '''>>''' Documento), deve haver um documento cadastrado informando o cedente que possui uma carteira registrada.
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* '''2º Passo:''' No [[Cadastro de Cedente]], deve estar habilitado uma carteira do tipo "registrada".
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* '''2º Passo:''' No [[Cedentes]], deve estar habilitado uma carteira do tipo "registrada". Marcar o ''checkBox'' "Boleto com registro".
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* '''3º Passo:''' Após os passos anteriores estiverem configurados corretamente, gerar os títulos utilzando o documento criado no passo 1.
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* '''3º Passo:''' Após os passos anteriores estiverem configurados corretamente, gerar os títulos utilzando o documento criado no '''1º Passo'''.
 
* '''4º Passo:''' Na tela de geração do Arquivo de Remessa realizar os seguintes passos:
 
* '''4º Passo:''' Na tela de geração do Arquivo de Remessa realizar os seguintes passos:
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** Selecionar o período dos títulos que incluir no arquivo.
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** Selecionar o período dos títulos que incluir no arquivo. (Por padrão, a tela já abre com os campos preenchidos do mês corrente).
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** Informar o cedente configurado com uma carteira "registrada".
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** Informar o intervalo de clientes que deseja incluir no arquivo. (Estes campos '''não''' são obrigatórios).
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** Informar o banco da carteira cadastrada no cedetne.
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** Informar o cedente configurado com a carteira "registrada".
 
** Informar o local onde deseja salvar o aruqivo de remessa.
 
** Informar o local onde deseja salvar o aruqivo de remessa.
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** Informar o intervalo de clientes que deseja incluir no arquivo. (Estes campos '''não''' são obrigatórios).
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** Clicar no botão Visualizar para exibir os registros que constarão no arquivo de remessas.
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** Confirmar a operação.
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Nesta tela também é possível imprimir a relação de registros que constarão no arquivo de remessa. Para isto, basta clicar no botão Imprimir após visualizar os registros.
  
 
== Tela ==
 
== Tela ==
 
A tela de geração de '''Arquivo de Remessa''' se encontra no menu: Faturamento '''>>''' Grupo Boletos '''>>''' Arquivo de Remessa.  <br><br>
 
A tela de geração de '''Arquivo de Remessa''' se encontra no menu: Faturamento '''>>''' Grupo Boletos '''>>''' Arquivo de Remessa.  <br><br>
  
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* '''Data Inicial:''' Data inicial da pesquisa de títulos que serão incluídos no arquivo de remessa.
 
* '''Data Inicial:''' Data inicial da pesquisa de títulos que serão incluídos no arquivo de remessa.
 
* '''Data Final:''' Data final da pesquisa de títulos que serão incluídos no arquivo de remessa.
 
* '''Data Final:''' Data final da pesquisa de títulos que serão incluídos no arquivo de remessa.
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* '''Cliente Inicial:''' Cliente inicial da pesquida de títulos que serão incluídos no arquivo de remessa.
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* '''Cliente Final:''' Cliente final da pesquida de títulos que serão incluídos no arquivo de remessa.
 
* '''Cedente:''' Cedente com carteira habilitada para geração de arquivo de remessa.
 
* '''Cedente:''' Cedente com carteira habilitada para geração de arquivo de remessa.
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* '''Banco:''' Bancos disponíveis no SESIAG para gerar arquivo de remessa. (Deve ser o mesmo banco cadastrado no Cedente).
 
 
* '''Diretório onde deseja salvar o arquivo:''' Diretório onde o arquivo de remessa será salvo.
 
* '''Diretório onde deseja salvar o arquivo:''' Diretório onde o arquivo de remessa será salvo.
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* '''Cliente Inicial:''' Cliente inicial da pesquida de títulos que serão incluídos no arquivo de remessa.
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* '''Exibir registros já emitidos:''' Exibe no grid os registros que já foram emitidos em um outro arquivo de remessa.
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* '''Cliente Final:''' Cliente final da pesquida de títulos que serão incluídos no arquivo de remessa.
 

Edição atual tal como às 16h57min de 28 de setembro de 2015

Informações

O Arquivo de Remessa é um arquivo enviado pelo cliente ao banco contendo a cobrança a ser processada,
seja ela impressa pelo Cedente ou pelo Banco. Com este arquivo o banco terá ciência da cobrança a ser
enviada para o seu cliente, antes mesmo dela ser processada, sendo possível executar todas as ações acordadas previamente com o cedente.

Cada banco e carteira habilitada junto ao mesmo cedente, possui o seu layout definido. O cliente da S.E. Sistemas
deve conversar com o seu Gerente ou com a área de cobrança para se informar sobre qual é o layout habilitado junto ao seu Banco.

Lembrando que o processamento da cobrança através de arquivo remessa normalmente é utilizado por carteiras
do tipo "registrada", salvo, se o próprio Banco for imprimir a sua cobrança.

Arquivos homologados para os seguintes Bancos e Carteiras
  • Banco Bradesco S.A. (237)
    • Carteira: 09 - Com registro.
  • Banco Itaú S.A. (341)
    • Carteira: 109 - Direta Eletrônica Sem Emissão - Simples.
  • Banco Santander S.A. (33)
    • Carteira: ECR - Cobrança Simples com Registro.
    • Carteira: COBR - Nova - Combrança Simples - Rápida com Registro.

Obs: Para solicitar uma nova carteira que não esteja na lista acima, favor entrar em contato com a equipe de desenvolvimento da S.E. Sistemas através do e-mail: desenvolvimento@sesistemas.com.br

Gerar Arquivo de Remessa

  • 1º Passo: No cadastro de Documento (Aba Cadastro >> Tabelas >> Documento), deve haver um documento cadastrado informando o cedente que possui uma carteira registrada.
  • 2º Passo: No Cedentes, deve estar habilitado uma carteira do tipo "registrada". Marcar o checkBox "Boleto com registro".
  • 3º Passo: Após os passos anteriores estiverem configurados corretamente, gerar os títulos utilzando o documento criado no 1º Passo.
  • 4º Passo: Na tela de geração do Arquivo de Remessa realizar os seguintes passos:
    • Selecionar o período dos títulos que incluir no arquivo. (Por padrão, a tela já abre com os campos preenchidos do mês corrente).
    • Informar o intervalo de clientes que deseja incluir no arquivo. (Estes campos não são obrigatórios).
    • Informar o cedente configurado com a carteira "registrada".
    • Informar o local onde deseja salvar o aruqivo de remessa.
    • Clicar no botão Visualizar para exibir os registros que constarão no arquivo de remessas.
    • Confirmar a operação.

Nesta tela também é possível imprimir a relação de registros que constarão no arquivo de remessa. Para isto, basta clicar no botão Imprimir após visualizar os registros.

Tela

A tela de geração de Arquivo de Remessa se encontra no menu: Faturamento >> Grupo Boletos >> Arquivo de Remessa.

ArquivoRemessa 01.png

Campos

  • Data Inicial: Data inicial da pesquisa de títulos que serão incluídos no arquivo de remessa.
  • Data Final: Data final da pesquisa de títulos que serão incluídos no arquivo de remessa.
  • Cliente Inicial: Cliente inicial da pesquida de títulos que serão incluídos no arquivo de remessa.
  • Cliente Final: Cliente final da pesquida de títulos que serão incluídos no arquivo de remessa.
  • Cedente: Cedente com carteira habilitada para geração de arquivo de remessa.
  • Diretório onde deseja salvar o arquivo: Diretório onde o arquivo de remessa será salvo.
  • Exibir registros já emitidos: Exibe no grid os registros que já foram emitidos em um outro arquivo de remessa.
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