Mudanças entre as edições de "Arquivo de Remessa"
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| + | * '''3º Passo:''' Após os passos anteriores estiverem configurados corretamente, gerar os títulos utilzando o documento criado no '''1º Passo'''. | ||
| + | * '''4º Passo:''' Na tela de geração do Arquivo de Remessa realizar os seguintes passos: | ||
| + | ** Selecionar o período dos títulos que incluir no arquivo. (Por padrão, a tela já abre com os campos preenchidos do mês corrente). | ||
| + | ** Informar o intervalo de clientes que deseja incluir no arquivo. (Estes campos '''não''' são obrigatórios). | ||
| + | ** Informar o cedente configurado com a carteira "registrada". | ||
| + | ** Informar o local onde deseja salvar o aruqivo de remessa. | ||
| + | ** Clicar no botão Visualizar para exibir os registros que constarão no arquivo de remessas. | ||
| + | ** Confirmar a operação. | ||
| + | Nesta tela também é possível imprimir a relação de registros que constarão no arquivo de remessa. Para isto, basta clicar no botão Imprimir após visualizar os registros. | ||
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A tela de geração de '''Arquivo de Remessa''' se encontra no menu: Faturamento '''>>''' Grupo Boletos '''>>''' Arquivo de Remessa. <br><br> | A tela de geração de '''Arquivo de Remessa''' se encontra no menu: Faturamento '''>>''' Grupo Boletos '''>>''' Arquivo de Remessa. <br><br> | ||
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== Campos == | == Campos == | ||
| − | * '''Data Inicial:''' | + | * '''Data Inicial:''' Data inicial da pesquisa de títulos que serão incluídos no arquivo de remessa. |
| − | * '''Data Final:''' | + | * '''Data Final:''' Data final da pesquisa de títulos que serão incluídos no arquivo de remessa. |
| − | * ''' | + | * '''Cliente Inicial:''' Cliente inicial da pesquida de títulos que serão incluídos no arquivo de remessa. |
| − | * ''' | + | * '''Cliente Final:''' Cliente final da pesquida de títulos que serão incluídos no arquivo de remessa. |
| − | * ''' | + | * '''Cedente:''' Cedente com carteira habilitada para geração de arquivo de remessa. |
| − | * ''' | + | * '''Diretório onde deseja salvar o arquivo:''' Diretório onde o arquivo de remessa será salvo. |
| − | * ''' | + | * '''Exibir registros já emitidos:''' Exibe no grid os registros que já foram emitidos em um outro arquivo de remessa. |
Edição atual tal como às 16h57min de 28 de setembro de 2015
Índice
Informações
O Arquivo de Remessa é um arquivo enviado pelo cliente ao banco contendo a cobrança a ser processada,
seja ela impressa pelo Cedente ou pelo Banco. Com este arquivo o banco terá ciência da cobrança a ser
enviada para o seu cliente, antes mesmo dela ser processada, sendo possível executar todas as ações acordadas previamente com o cedente.
Cada banco e carteira habilitada junto ao mesmo cedente, possui o seu layout definido. O cliente da S.E. Sistemas
deve conversar com o seu Gerente ou com a área de cobrança para se informar sobre qual é o layout habilitado junto ao seu Banco.
Lembrando que o processamento da cobrança através de arquivo remessa normalmente é utilizado por carteiras
do tipo "registrada", salvo, se o próprio Banco for imprimir a sua cobrança.
Arquivos homologados para os seguintes Bancos e Carteiras
- Banco Bradesco S.A. (237)
- Carteira: 09 - Com registro.
- Banco Itaú S.A. (341)
- Carteira: 109 - Direta Eletrônica Sem Emissão - Simples.
- Banco Santander S.A. (33)
- Carteira: ECR - Cobrança Simples com Registro.
- Carteira: COBR - Nova - Combrança Simples - Rápida com Registro.
Obs: Para solicitar uma nova carteira que não esteja na lista acima, favor entrar em contato com a equipe de desenvolvimento da S.E. Sistemas através do e-mail: desenvolvimento@sesistemas.com.br
Gerar Arquivo de Remessa
- 1º Passo: No cadastro de Documento (Aba Cadastro >> Tabelas >> Documento), deve haver um documento cadastrado informando o cedente que possui uma carteira registrada.
- 2º Passo: No Cedentes, deve estar habilitado uma carteira do tipo "registrada". Marcar o checkBox "Boleto com registro".
- 3º Passo: Após os passos anteriores estiverem configurados corretamente, gerar os títulos utilzando o documento criado no 1º Passo.
- 4º Passo: Na tela de geração do Arquivo de Remessa realizar os seguintes passos:
- Selecionar o período dos títulos que incluir no arquivo. (Por padrão, a tela já abre com os campos preenchidos do mês corrente).
- Informar o intervalo de clientes que deseja incluir no arquivo. (Estes campos não são obrigatórios).
- Informar o cedente configurado com a carteira "registrada".
- Informar o local onde deseja salvar o aruqivo de remessa.
- Clicar no botão Visualizar para exibir os registros que constarão no arquivo de remessas.
- Confirmar a operação.
Nesta tela também é possível imprimir a relação de registros que constarão no arquivo de remessa. Para isto, basta clicar no botão Imprimir após visualizar os registros.
Tela
A tela de geração de Arquivo de Remessa se encontra no menu: Faturamento >> Grupo Boletos >> Arquivo de Remessa.
Campos
- Data Inicial: Data inicial da pesquisa de títulos que serão incluídos no arquivo de remessa.
- Data Final: Data final da pesquisa de títulos que serão incluídos no arquivo de remessa.
- Cliente Inicial: Cliente inicial da pesquida de títulos que serão incluídos no arquivo de remessa.
- Cliente Final: Cliente final da pesquida de títulos que serão incluídos no arquivo de remessa.
- Cedente: Cedente com carteira habilitada para geração de arquivo de remessa.
- Diretório onde deseja salvar o arquivo: Diretório onde o arquivo de remessa será salvo.
- Exibir registros já emitidos: Exibe no grid os registros que já foram emitidos em um outro arquivo de remessa.
