Arquivo de Remessa

Informações

O Arquivo de Remessa é um arquivo enviado pelo cliente ao banco contendo a cobrança a ser processada,
seja ela impressa pelo Cedente ou pelo Banco. Com este arquivo o banco terá ciência da cobrança a ser
enviada para o seu cliente, antes mesmo dela ser processada, sendo possível executar todas as ações acordadas previamente com o cedente.

Cada banco e carteira habilitada junto ao mesmo cedente, possui o seu layout definido. O cliente da S.E. Sistemas
deve conversar seu Gerente ou com a área de cobrança para se informar sobre qual é o seu layout habilitado junto ao seu Banco.

Lembrando que o processamento da cobrança através de arquivo remessa normalmente é utilizado por carteiras
do tipo "registrada", salvo, se o próprio Banco for imprimir a sua cobrança.

Gerar Arquivo de Remessa

• 1º Passo: No cadastro de Documento (Aba Cadastro >> Tabelas >> Documento), deve haver um documento cadastrado informando o cedente que possui uma carteira registrada.
• 2º Passo: No Cadastro de Cedente, deve estar habilitado uma carteira do tipo "registrada".
• 3º Passo: Após os passos anteriores estiverem configurados corretamente, gerar os títulos utilzando o documento criado no passo 1.
• 4º Passo: Na tela de geração do Arquivo de Remessa realizar os seguintes passos:
  • Selecionar o período dos títulos que incluir no arquivo.
  • Informar o cedente configurado com uma carteira "registrada".
  • Informar o banco da carteira cadastrada no cedetne.
  • Informar o local onde deseja salvar o aruqivo de remessa.
  • Informar o intervalo de clientes que deseja incluir no arquivo. (Estes campos não são obrigatórios).

Tela

A tela de geração de Arquivo de Remessa se encontra no menu: Faturamento >> Grupo Boletos >> Arquivo de Remessa.

Campos

• Data Inicial: Data inicial da pesquisa de títulos que serão incluídos no arquivo de remessa.
• Data Final: Data final da pesquisa de títulos que serão incluídos no arquivo de remessa.
• Cedente: Cedente com carteira habilitada para geração de arquivo de remessa.
• Banco: Bancos disponíveis no SESIAG para gerar arquivo de remessa. (Deve ser o mesmo banco cadastrado no Cedente).
• Diretório onde deseja salvar o arquivo: Diretório onde o arquivo de remessa será salvo.
• Cliente Inicial: Cliente inicial da pesquida de títulos que serão incluídos no arquivo de remessa.
• Cliente Final: Cliente final da pesquida de títulos que serão incluídos no arquivo de remessa.