Arquivo de Remessa

Informações

O Arquivo de Remessa é um arquivo enviado pelo cliente ao banco contendo a cobrança a ser processada,
seja ela impressa pelo Cedente ou pelo Banco. Com este arquivo o banco terá ciência da cobrança a ser
enviada para o seu cliente, antes mesmo dela ser processada, sendo possível executar todas as ações acordadas previamente com o cedente.

Cada banco e carteira habilitada junto ao mesmo cedente, possui o seu layout definido. O cliente da S.E. Sistemas
deve conversar com o seu Gerente ou com a área de cobrança para se informar sobre qual é o layout habilitado junto ao seu Banco.

Lembrando que o processamento da cobrança através de arquivo remessa normalmente é utilizado por carteiras
do tipo "registrada", salvo, se o próprio Banco for imprimir a sua cobrança.

• Boleto Bancário - Informações

Arquivos homologados para os seguintes Bancos e Carteiras

• Banco Bradesco S.A. (237)
  • Carteira: 09 - Com registro.
• Banco Itaú S.A. (341)
  • Carteira: 109 - Direta Eletrônica Sem Emissão - Simples.
• Banco Santander S.A. (33)
  • Carteira: ECR - Cobrança Simples com Registro.
  • Carteira: COBR - Nova - Combrança Simples - Rápida com Registro.

Obs: Para solicitar uma nova carteira que não esteja na lista acima, favor entrar em contato com a equipe de desenvolvimento da S.E. Sistemas através do e-mail: desenvolvimento@sesistemas.com.br

Gerar Arquivo de Remessa

• 1º Passo: No cadastro de Documento (Aba Cadastro >> Tabelas >> Documento), deve haver um documento cadastrado informando o cedente que possui uma carteira registrada.
• 2º Passo: No Cedentes, deve estar habilitado uma carteira do tipo "registrada". Marcar o checkBox "Boleto com registro".
• 3º Passo: Após os passos anteriores estiverem configurados corretamente, gerar os títulos utilzando o documento criado no 1º Passo.
• 4º Passo: Na tela de geração do Arquivo de Remessa realizar os seguintes passos:
  • Selecionar o período dos títulos que incluir no arquivo. (Por padrão, a tela já abre com os campos preenchidos do mês corrente).
  • Informar o intervalo de clientes que deseja incluir no arquivo. (Estes campos não são obrigatórios).
  • Informar o cedente configurado com a carteira "registrada".
  • Informar o local onde deseja salvar o aruqivo de remessa.
  • Clicar no botão Visualizar para exibir os registros que constarão no arquivo de remessas.
  • Confirmar a operação.

Nesta tela também é possível imprimir a relação de registros que constarão no arquivo de remessa. Para isto, basta clicar no botão Imprimir após visualizar os registros.

Tela

A tela de geração de Arquivo de Remessa se encontra no menu: Faturamento >> Grupo Boletos >> Arquivo de Remessa.

Campos

• Data Inicial: Data inicial da pesquisa de títulos que serão incluídos no arquivo de remessa.
• Data Final: Data final da pesquisa de títulos que serão incluídos no arquivo de remessa.
• Cliente Inicial: Cliente inicial da pesquida de títulos que serão incluídos no arquivo de remessa.
• Cliente Final: Cliente final da pesquida de títulos que serão incluídos no arquivo de remessa.
• Cedente: Cedente com carteira habilitada para geração de arquivo de remessa.
• Diretório onde deseja salvar o arquivo: Diretório onde o arquivo de remessa será salvo.
• Exibir registros já emitidos: Exibe no grid os registros que já foram emitidos em um outro arquivo de remessa.